Análise completa à corretora CMEG (Capital Markets Elite Group) por um Day Trader em português. Corretora sem PDT rule. Será que vale a pena usar?

Assim como é importante escolher uma boa corretora para investir na Bolsa de Valores a longo ou médio prazo, também deves ponderar vários fatores antes de escolher uma corretora para day trading. Cada corretora é diferente, por isso, o tempo que vais perder a tomar uma decisão, vai compensar no futuro. A plataforma, as comissões, ações disponíveis para shortar e o suporte são os fatores que deves ter em conta.

Cliente da CMEG partilha a sua experiência!

Ao contrário dos day traders norte-americanos, quem vive na Europa ou noutros países, tem uma lista de corretoras de day trading menor e por isso, é importante saber exatamente os pontos fortes e fracos de cada uma dessas corretoras. Por essa razão, neste artigo vou partilhar a minha experiência com a corretora Capital Markets Elite Group, mais conhecida por CMEG. Esta é uma corretora que tem ganho popularidade, devido a vários day traders populares. Não  aplica a regra PDT, podes começar com 500 dólares e tem várias plataformas disponíveis. Mas, será mesmo que é uma boa escolha?

DISCLAIMER: Este artigo é uma opinião pessoal do autor. Não pode ser considerado como aconselhamento de investimento ou recomendação de uso ou de compra / venda.

Nunca tomes decisões baseadas nas opiniões de outras pessoas. Resultados passados não são garantia de retornos futuros.

Day trading de penny stocks é arriscado e não é indicado para todas as pessoas. Pode resultar na perda parcial ou total do capital. Cerca de 90% perde dinheiro.

Como funciona a CMEG (Capital Markets Elite Group)

Depois de publicar a análise à TRADEZERO e à Interactive Brokers, chegou o momento de dar a minha opinião sobre a corretora Capital Markets Elite Group, mais conhecida online apenas como CMEG.

Ao contrário da maior parte das análises online, eu usei esta corretora para poder partilhar a minha opinião. Se não vale a pena usar ou tem alguma coisa que tens de saber, vou escrever. Não estou a ser pago e não ganho nada em mentir.

📟 Plataformas de trading

Para fazer trading na corretora CMEG estão disponíveis duas plataformas de trading muito conhecidas, a DAS Trader Pro e a Sterling Trader Pro. Ambas as plataformas são muito usadas, por isso, se segues um ou mais day traders é normal que coloquem imagens da plataforma.

Neste artigo só vou falar da DAS Trader Pro, porque é a plataforma que escolhi, mas também a que na minha opinião é mais fácil de usar. Pode ter um look de 1999, mas acredita em mim, é uma plataforma bastante poderosa. A plataforma DAS Trader Pro está disponível para Windows e também tem um app para iPhone e Android.

Esta é a plataforma de trading DAS Trader Pro personalizada da maneira que a maior parte dos day traders usa. Está disponível no modo claro, escuro e azul. Optei pelo modo escuro, porque não cansa tanto os olhos como o modo claro. Nesta janela tenho a informação da conta, as ordens abertas e pendentes, o LEVEL 2, time and sales, gappers e ações mais ativas, notícias da ação que está no LEVEL 2 e o gráfico.

Como é uma plataforma usada por muitos day traders profissionais que fazem do day trading modo de vida, é normal que encontres várias funcionalidades que não saibas.

Estão disponíveis vários tipos de ordens. Desde a ordem limitada, ordem de mercado e ordem stop, mas os day traders também podem escolher uma rota em específico para tornar a abertura e fecho de posições muito mais rápido. Na maior parte das corretoras só é possível escolher a rota SMART ou nem dá para escolher.

Ao escolher criar uma ordem STOP de compra, venda, short ou cover, vai aparecer uma nova janela em que é possível criar uma ordem stop limitada, ordem stop mercado, ordem trailing e range. Se queres adicionar um take profit e stop loss ao mesmo tempo, deves usar a ordem Range.

Ao criar a ordem, vai ser aparecer imediatamente na caixa de ordens pendentes.

Outra funcionalidade útil desta plataforma, é a possibilidade de criar uma ordem de compra e associar uma ordem de venda, mesmo sem a ordem pendente ter sido executada. É útil sobretudo quando estás perante um penny stock bastante volátil, que num momento está a $5.43 dois segundos depois passa para $5.95 e três segundos depois está a $5.35.

📈 Este é o Programa usado para Analisar Penny Stocks. RECOMENDADO!! 📉

Como o sucesso dos day traders está na sua performance diária, através da janela do relatório da conta é possível ver todos os símbolos, comissões pagas, número de ações negociadas, buying power e ganho/perda total. Nesta janela também aparecem as taxas associadas a negociar ações norte-americanas, como a taxa SEC, FINRA e ECN.

Como a DAS Trader Pro é desenvolvida por uma empresa cujo foco é tornar a plataforma, na principal plataforma de day trading de ações, é normal que ao longo do tempo estejam sempre a melhorar as funcionalidades ou a adicionar novidades. Foi considerada uma das 5 melhores plataformas pelo NASDAQ.

Uma novidade apresentada recentemente, foram os sinais de trading. Para os day traders que não querem pagar pelo programa Trade-Ideas, com esta funcionalidade é possível criar sinais de trading que podem ajudar a encontrar ações em tempo real, que criam oportunidades de trading para comprar ações ou shortar.

Na lista de sinais que é possível criar, estão disponíveis vários filtros. Podes criar sinais baseados no volume, preço, halts, etc. Parece ser uma coisa simples, mas os perfecionistas vão ser capazes de criar filtros que podem gerar boas oportunidades de trading. É possível criar sinais de trading na plataforma no PC ou ainda na app para telemóvel.

Uma das funcionalidades obrigatórias para day trading são precisamente os atalhos de teclado. Pode parecer algo simples ou inútil para os novos day traders, mas os atalhos são extremamente úteis para abrir e fechar posições em segundos, vender metade da posição, shortar ações, etc. Cada day trader tem os seus próprios atalhos.

Para tornar mais fácil criar atalhos, a plataforma de trading vem com vários atalhos pré-definidos que podem ser apagados ou modificados.

Como existem day traders que gostam de personalizar ao máximo a sua plataforma ou de ter diferentes janelas, para diferentes estratégias, na plataforma DAS Trader Pro é possível criar vários ambientes de trabalho, que ficam disponíveis como abas. Podes remover ou adicionar várias abas. Não existem limites.

Quer tenhas muita ou pouca experiência em day trading existem sempre estratégias para testar, para obter resultados que possam ajudar a perceber se é uma estratégia que vale a pena usar ou apenas uma maneira de perder dinheiro. Uma das vantagens da corretora CMEG, é que além da conta real (começa por CME), também está disponível uma conta demo (começa por TRCM). Desta maneira, é possível testar a plataforma, estratégias ou atalhos de teclado, sem dar cabo de dinheiro real.

A conta TRCM associado ao teu login na plataforma DAS Trader Pro tem 25 mil dólares e no dia seguinte volta a 25 mil dólares, mesmo que tenhas tido ganhos ou perdas com o saldo virtual. Caso tenhas deixado posições overnight, não vão ser fechadas, o que pode dar jeito se estás a testar estratégias de swing trading.

Assim como acontece com outras corretoras de day trading, para os clientes CMEG que escolheram a plataforma DAS Trader Pro, também está disponível a app para iPhone e Android DASTrader Mobile. Ao contrário de outras corretoras, nesta app tens acesso ao LEVEL 2 e ao time & sales.

Juntamente com a plataforma para Windows e para telemóvel (Android e iPhone), também é possível usar a plataforma web Das Trader Web, no entanto, além de ser pouco eficiente, é confusa. Nesta análise à corretora e à plataforma, não vou mostrar como funciona, porque não uso e não recomendo que uses.

💸 Comissões

Apesar de ter duas plataformas de trading poderosas e de ser uma corretora offshore muito usada por day traders em todo o mundo, especialmente nos EUA 🇺🇸 e na Europa 🇪🇺, devido a não aplicar a regra PDT a contas com menos de 25 mil dólares de capital, uma das suas maiores desvantagens são as comissões, sobretudo para day traders com contas pequenas. É o calcanhar de Aquiles!

Estas são as comissões cobradas pela corretora:

• Comissão mínima de $3.95 / ordem (ou para  +1.001 ações, tem um custo de $0.007 por ação)
• Custo da plataforma DAS Trader Pro $125 / mês
• Custo de inatividade $50 por 90 dias
• Trades com a ajuda da corretora $25
• Margin call $25
• Taxa de transferência $60
• Taxa de Locate de shorts $25
• Taxa short overnight 0.5% do valor da posição

Assim como acontece com a maior parte das corretoras de day trading, na CMEG é possível pagar menos comissões por ordem. A comissão mínima por cada ordem é de $3.95 (ou $0.007 por ação para mais de 1001 ações), no entanto, se o day trader negociar mais de 350.000 ações durante o mês, vai passar a pagar uma comissão mínima de $2.95 (ou $0.005 por ação para mais de 1001 ações). Caso o day trader negoceie mais de 1.000.000 de ações vai pagar uma comissão mínima de $1.95 por ordem (ou $0.0035 por ação para mais de 1001 ações).

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✅ Vantagens

Estas são as vantagens que na minha opinião fizeram abrir conta na corretora CMEG:

• Duas plataformas de trading de topo disponíveis (Das Trader Pro e Sterling Trader Pro).
• Cada cliente tem acesso à conta real + conta demo na mesma plataforma.
• Costuma ter ações difíceis de encontrar para shortar.
• Sem regra PDT.

⛔ Desvantagens

Estas são as desvantagens que encontrei ao usar esta corretora para day trading:

• Comissões por ordem muito elevadas em comparação com a TradeZero. Na TZ é possível pagar $0 para comprar, vender, shortar ou cobrir posições short.
• Custo mensal da plataforma muito caro.
• Não é possível transferir dinheiro para a conta de trading CMEG usando o Revolut.
• Não recomendado para contas pequenas, devido ás comissões.
• Taxa de $25 por cada short locate pedido.
• Taxa de $60 para levantar dinheiro.

Conclusão

Não recomendo a CMEG, sobretudo para day traders com poucos anos de experiência. Outra razão porque não recomendo, são as comissões altas cobradas pela corretora, que vão fazer com que as emoções tomem conta de ti e aumentem a probabilidade de dar cabo da conta.

No trading não existe recuperar perdas, mas sim ganhos e perdas. É muito comum ver day traders a comprar ainda mais ações quando estão com uma posição perdedora, mais conhecido por average down, tornando ainda maior a perda. Ao fazer isso aqui, as perdas vão aumentar rápido.

Se a tua estratégia (ou uma das estratégias) é shortar penny stocks, esta corretora não é a mais indicada. Além de teres de pagar $25 por cada vez que reservas ações, tens de pagar o preço de reservar as ações. Se reservares 200 ações e depois outras 200 ações, no total vais pagar $50 + custo de reservar ações. Torna-se um absurdo para contas pequenas. Na TRADEZERO só pagas o custo de reservar ações.

A TRADEZERO é uma alternativa muito melhor, tem menores custos e ainda é possível pagar $0 ao abrir e fechar ordens. Apesar da plataforma não ser assim tão poderosa como a DAS Trader Pro, no tendo em conta todos os fatores tem uma melhor classificação.

Bons trades!