Os passos para começar no day trading de criptomoedas foram revelados. Evita cometer o mesmo erro, que outras pessoas. Experimenta agora como funciona!

Se queres fazer day trading de criptomoedas em vez de day trading de ações de criptomoedas, de empresas que estão diretamente expostas ao mercado de criptomoedas e por isso, tendem a acompanhar a performance do Bitcoin, essa pode ser uma boa alternativa. No entanto, deves ter em conta, que a maior parte do conteúdo online que fala sobre o day trading de criptomoedas, além de estar desatualizado, recomenda corretoras péssimas, opções binárias ou recorrer a CFDs. Tudo isso é PÉSSIMO e vai terminar contigo, a perder dinheiro 💸.

Este é o guia mais completo sobre day trading de criptomoedas que podes encontrar!

Além disso, também deves cuidado com grupos de pumps de criptomoedas, supostas apps milagrosas de robots de trading de criptomoedas e os típicos falsos comprovativos da Binance. É o pão nosso de cada dia. Neste artigo, vais aprender tudo o que é necessário saber, antes de começar. Desde que corretora escolher, as estratégias mais populares e como acompanhar as criptomoedas.

DISCLAIMER: Este artigo é uma opinião pessoal do autor. Não pode ser considerado como aconselhamento de investimento ou recomendação de uso ou de compra / venda.

Nunca tomes decisões baseadas nas opiniões de outras pessoas. Resultados passados não são garantia de retornos futuros.

Day trading de criptomoedas envolve riscos substanciais e pode não ser adequado para todas as pessoas. Antes de avançar, é crucial que compreendas e aceites. Pode resultar na perda parcial ou total do capital. Cerca de 90% perde dinheiro.

Guia Completo de Day Trading de Criptomoedas

Se tens interesse no day trading, as criptomoedas são uma das muitas oportunidades que podes aproveitar, para capturar ganhos com os movimentos de subida ou queda. Assim como acontece com as ações ou futuros, a análise técnica e a análise fundamental também podem ser aplicadas nas moedas virtuais.

O mercado das criptomoedas funciona 24 horas por dia, sem pausas!

Claro que, além da análise técnica e fundamental, a psicologia do trader é também um dos aspetos mais importantes para conseguir ser um day trader consistente neste nicho de mercado durante anos. Podes ter uma estratégia lucrativa, mas se não sabes aplicar e não aceitas que perder dinheiro faz parte, vais acabar sempre por perder todo o dinheiro, em vez de ter pequenas perdas que mais tarde são anuladas por grandes ganhos.

Qual corretora de criptomoedas devo usar para day trading?

Felizmente, nos dias de hoje existem várias corretoras onde é possível fazer day trading de criptomoedas. A minha escolha recai na Kraken, onde sou cliente há vários anos e tenho tido uma boa experiência. É uma corretora que não está a toda a hora a mudar as regras, não força a comprar o próprio token (Binance e Cryptocom), não tem que pagar milhares de milhões de dólares em processos com o regulador dos EUA 🇺🇸 por causa de esquemas (Binance), não anda frequentemente com novas campanhas (desesperada) para atrair novos clientes e tem um site muito fácil de usar, direcionado para o utilizador iniciante, mas também para o utilizador mais experiente.

Este é o novo site da Kraken.

Durante estes últimos anos a corretora Kraken cresceu bastante e agora disponibiliza várias plataformas. A plataforma da Kraken, permite comprar e vender criptomoedas de uma forma fácil. Já a plataforma clássica tem mais funcionalidades, incluindo vários tipos de ordens, enquanto a Kraken Pro é a plataforma indicada para day trading de criptomoedas.

A plataforma de day trading da Kraken, mais conhecida como Kraken Pro, é a plataforma mostrada na imagem abaixo. Aqui é possível negociar criptomoedas em modo spot ou usando margem até 5x. Existem corretoras como a Binance, que permitem negociar cripto usando margens extremamente elevadas e absurdas, que vai resultar apenas em duas coisas, a corretora vai ganhar fortunas em comissões e os seus clientes vão perder TODO o dinheiro.

Se és um daqueles day traders que gosta de analisar as criptomoedas, para entender qual é a sua direção nas próximas horas ou dias, tendo como base a volatilidade, volume, livro de ordens e outros tipos de análise, a Kraken Pro dispõe uma página com esses detalhes.

Assim como acontece com outras corretoras, a Kraken também permite bloquear as criptomoedas em modo staking, para receber juros. Os juros pagos vão depender de vários fatores, por isso, é um valor que pode variar bastante. Outra coisa que deves ter em conta, é que além da variação do juro pago, também vais estar exposto à cotação da criptomoeda usada.

Antes de bloquear criptomoedas, analisa bem se vale mesmo a pena colocar criptomoedas de lado em modo staking, pois receber 20% ou 30% de juros de uma criptomoeda que tem um potencial de queda enorme nos próximos meses, é realmente uma má estratégia para rentabilizar o teu capital.

Se ainda não tens conta nesta corretora, considera criar conta na Kraken e experimenta como funciona. Em alternativa tens a Binance, a Kucoin e a Bitfinex, para o day trading de criptomoedas. Tenho conta também na Binance, mas a minha corretora favorita é a Kraken.

Estratégias de day trading de criptomoedas

Para o day trading de criptomoedas estão disponíveis várias estratégias. Antes de partilhar quais são as estratégias de day trading de criptomoedas mais usadas, nunca é demais lembrar que nenhuma estratégia funciona 100% do tempo. Logo, antes de abrir uma posição, deves decidir onde deve estar o teu take profit e o stop loss para obter o ganho ou perda esperada.

Os melhores day traders de criptomoedas também perdem, mas a longo prazo ganham dinheiro de forma consistente, porque assim que uma ideia de trading vai contra o stop loss, fecham imediatamente a posição e esperam pela próxima oportunidade.

As estratégias mais populares são:

• Novo máximo diário
• Suporte e Resistência
• Tendência

Os day traders estão concentrados nestas estratégias, para encontrar oportunidades de negociação, para capturar ganhos com os movimentos de subida ou queda das criptomoedas.

Novo máximo

O novo máximo diário ou semanal, é sempre um ponto importante, que muitos day traders usam como referência para entrada. Tem em conta que, o que faz mover o preço das criptomoedas é a imbalance, ou seja, haver mais ordens para um lado do que para o outro.

Normalmente, os bulls e os bears estão a aguardar nos máximos, para uma nova entrada. Ao haver um maior número de ordens de compra, o preço vai subir e fazer com que os bears sejam obrigados a fechar posições, isto é, comprar de volta a criptomoeda, o que vai fazer com que o seu preço suba ainda mais, como mostra a imagem acima.

Tem em consideração que algumas vezes o movimento de subida vai ser forte enquanto outras será um falso rompimento, para enganar os bulls e criar uma queda forçada.

Suporte e Resistência

A negociação do suporte e da resistência, é uma das estratégias de day trading mais usadas, não só porque é fácil de seguir, mas porque é ideal para encontrar pontos de entrada e de saída, onde vão estar muitos day traders. Apesar de ser um valor psicológico, são pontos muito importantes, que atraem muita liquidez.

As linhas de suporte são traçadas com base nos mínimos anteriores, onde a criptomoeda lateralizou ou inverteu o sentido para cima, enquanto as linhas de resistência são traçadas com base nos máximos em que lateralizou ou encontrou resistência e acabou por cair.

Ao usar suporte e resistência, deves sempre ter uma margem de erro no stop loss ou usar um stop mental, até porque ás vezes existem day traders que mandam ordens maiores do que o normal para criar falsos rompimentos, em ambos os sentidos, para testar o mercado.

Tendência

Negociar a favor da tendência é uma estratégias mais populares, não é porque é onde está a maior parte do volume, como a probabilidade de conseguir ganhos é maior. Mesmo com as correções, ao negociar a favor da tendência, nos próximos minutos ou horas, podes estar novamente com uma posição vencedora.

Ao usar esta estratégia de day trading, o ponto de saída é exatamente quando vai contra a tendência. Assim como a estratégia de suporte e resistência, a estratégia de tendência também é uma estratégia simples e fácil de seguir.

Para encontrar oportunidades nas criptomoedas, criar alertas e analisar gráficos, o Tradingview é na minha opinião o melhor programa para isso. Se ainda não usas, recomendo usar. Para o day trading de ações, a minha escolha é o TC2000.

Spot, Margin ou Futuros: Qual escolher?

Ao contrário to típico investidor de criptomoedas, que compra criptomoedas para manter durante meses ou anos e não precisa de margem, no day trading pode ser útil. O objetivo do day trading de criptomoedas é exatamente aproveitar pequenos movimentos, para gerar ganhos.

Antes de aprender como começar no mundo do day trading de cripto, é importante saber qual é a diferença entre spot, margin e futuros, para que possas tomar a melhor decisão e compreender quais são os riscos associados.

A negociar criptomoedas em modo spot, estás a comprar e vender cripto sem qualquer tipo de margem. Ou seja, só estás a usar o teu próprio dinheiro e não existe o risco de receber uma margin call, ou seja, de ver a posição fechada pela corretora porque a tua perda tornou-se tão grande para o margem que estás a usar.

Já no modo margin ou spot margin, é parecido ao modo anterior, mas desta vez tens acesso a uma margem de 5x. Isso quer dizer que, se antes podias abrir uma posição de 100 dólares, com o mesmo saldo podes abrir uma posição de 500 dólares. Mas, com este dinheiro extra (emprestado pela corretora), vem maiores riscos e podes estar sujeito a uma margin call, caso a posição perca bastante valor. A principal diferença ao modo anterior, é a margem também conhecida por alavancagem.

Por último, temos os futuros de criptomoedas. Este modo é o mais arriscado, porque aqui estás a negociar com margens de 50x, 25x ou 10x – dependendo da criptomoeda escolhida. A diferença neste modo em relação aos anteriores, é que estás a negociar contratos futuros e não a própria criptomoeda e corres o risco de sofrer uma margin call, caso o preço do ativo vá no sentido contrário ao previsto. Os contratos de futuros têm um prazo de expiração, mas como a maior parte dos contratos de futuros de cripto, são Perpétuos, não têm prazo. No nome costuma estar indicado, por exemplo, BTC Perp.

Como Começar no Day Trading de Criptomoedas

Para começar no day trading de criptomoedas, tens que ter em primeiro lugar conta numa corretora de criptomoedas, como a Kraken, Binance, Bybit ou outra qualquer. Prefiro a Kraken, não só porque é menos complexa de usar, mas também pelas razões que apontei anteriormente.

Depois de abrir conta numa corretora de criptomoedas e completar o processo de KYC (Know-Your-Customer), que todas as corretoras são obrigadas a seguir, para verificar que és um cliente real, é tempo de depositar dinheiro na conta de negociação.

No caso da corretora Kraken, é possível depositar usando transferência SEPA e por Paypal. É possível ainda usar o cartão de débito ou crédito, mas nesse caso, tens de adicionar o cartão de débito ou crédito na página de pagamentos e comprar criptomoeda, como mostra a imagem abaixo, para mais tarde converter em USD ou EUR para fazer day trading.

Depois de adicionar o cartão de débito ou crédito, podes ir até à página principal e comprar bitcoin ou outra criptomoeda, que mais tarde na plataforma Kraken Pro vais converter para USD ou EUR. De seguida, vai até à plataforma Kraken Pro para iniciar no day trading de criptomoedas.

Se queres depositar usando Paypal ou transferência SEPA, a imagem abaixo mostra os passos. Tens que estar na plataforma Kraken Pro, para ter acesso a essa funcionalidade.

Com os dados de transferência bancária SEPA gerados pela plataforma Kraken Pro, agora só tens de efetuar a transferência bancária usando o teu Banco e esperar que o dinheiro entre, para começar a fazer day trading de criptomoedas.

A Kraken permite negociar criptomoedas de 3 maneiras diferentes: spot, margin ou futuros perpétuos. Acima, expliquei o significa cada um dos modos e quais os riscos.

O ativo a escolher, só vai depender de ti. Tens que ter em conta que, para negociar, por exemplo, o spot ou margin do par BTC/USD tens que ter USD na tua conta. Já o BTC/EUR precisas de ter EUR. A qualquer momento é possível efetuar a conversão.

Com tudo pronto, agora é tempo de começar a fazer day trading de criptomoedas e colocar em prática as estratégias de day trading partilhadas acima. Escolhe o ativo, encontra oportunidades no gráfico e cria uma ordem de compra ou venda.

Como podes ver vale a pena considerar experimentar o day trading de criptomoedas. Todos os participantes nos mercados são iguais, não interessa a formação superior, tamanho da conta bancária, se tem uma família rica ou um Porsche. Felizmente está disponível para qualquer pessoa e não requer grandes montantes para testar. Nunca é demais alertar que deves fazer uma gestão de risco rigorosa e não abrir trades de forma aleatória, porque isso só vai resultar contigo a perder dinheiro.

Para ajudar quem quer aprender mais sobre o assunto, fiz o vídeo abaixo em que explica várias coisas importante a ter em conta no momento de fazer day trading de criptomoedas.

Conclusão

Se tens interesse em fazer day trading e em estar exposto diretamente a este nicho de mercado, é uma opção a ter em conta o day trading de criptomoedas. Pode ser aquilo que procuras. A corretora Kraken é uma das escolhas a ter em conta. Ainda por cima, tem a vantagem de estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não existem feriados.

Assim como acontece com o day trading de ações, não é preciso muito dinheiro para começar. Com 💶 500 euros ou até menos, é possível fazer crescer a conta, ao usar uma gestão de risco adequada, mas para isso também é importante evitar usar margens muito altas, onde basta um movimento contra a posição, para perder uma grande quantidade de dinheiro. Normalmente, quem procura por ganhos rápidos acaba por ficar com GRANDES perdas rápidas.

Caso não estejas interessado no day trading de criptomoedas, mas sim em investir dinheiro em criptomoedas a médio ou longo prazo, talvez o artigo do blog Investir na Bolsa sobre como investir em criptomoedas é o que procuras. É um artigo útil para quem quer estar exposto a este nicho de mercado, para aproveitar a tendência a longo prazo.

Bons trades!

DISCLAIMER: Este artigo é uma opinião pessoal do autor. Não pode ser considerado como aconselhamento de investimento ou recomendação de uso ou de compra / venda.

Nunca tomes decisões baseadas nas opiniões de outras pessoas. Resultados passados não são garantia de retornos futuros.

Day trading de criptomoedas envolve riscos substanciais e pode não ser adequado para todas as pessoas. Antes de avançar, é crucial que compreendas e aceites. Pode resultar na perda parcial ou total do capital. Cerca de 90% perde dinheiro.