Descobre como é possível começar a fazer day trading com apenas 500 dólares (cerca de 495 euros). Day traders iniciantes devem seguir estes passos. Começa hoje mesmo!

Muitas pessoas com pouca ou nenhuma experiência na Bolsa de Valores pensam que é necessário ter muito dinheiro para fazer day trading de penny stocks, ou seja, comprar e vender ações (que custam em média entre 1 a 15 dólares) no mesmo dia, mas estão totalmente enganadas. Com apenas 500 dólares, que dá menos do que 500 euros, mesmo tendo em conta as taxas absurdas cobradas por alguns Bancos, é possível começar. É uma boa notícia. Está acessível a qualquer pessoa.

Estes são os passos que novos day traders devem seguir para começar!

Ao contrário de investir na Bolsa de Valores a longo prazo, para fazer day trading não é necessário muito dinheiro. Aliás, quanto menos dinheiro colocares no início, melhor será ao longo do tempo, porque não só vai ser mais fácil controlar as emoções, mas também se acontecer algum percalço, como por exemplo rebentar com a conta, vais poder voltar a fazer day trading e não cometer o mesmo erro. O day trading é arriscado e por essa razão, deves começar com pouco. Os melhores day traders demoraram em média 2 a 3 anos a obter ganhos de forma consistente, por isso, tens de estar preparado.

DISCLAIMER: Este artigo é uma opinião pessoal do autor. Não pode ser considerado como aconselhamento de investimento ou recomendação de uso ou de compra / venda.

Nunca tomes decisões baseadas nas opiniões de outras pessoas. Resultados passados não são garantia de retornos futuros.

Day trading de penny stocks é arriscado e não é indicado para todas as pessoas. Pode resultar na perda parcial ou total do capital. Cerca de 90% perde dinheiro.

Como Começar no Day Trading com 500 Euros

Com o blog Penny Stocks a receber cada vez mais visitas, sobretudo de pessoas interessadas em se iniciar no day trading de penny stocks com pouco dinheiro, resolvi escrever este artigo onde de uma forma simples explico como começar no mundo do day trading com 500 euros.

Isto é uma prova como não é preciso muito dinheiro para começar. Aliás, no início deves começar com pouco dinheiro porque não só estás a aprender, mas também os erros que vais cometer não vão dar cabo do teu futuro e das emoções.

Finalmente está acessível a qualquer pessoa. Não é mais reservado para quem tem muito dinheiro.

💵 Passo 1. Escolher a corretora

Para começar no day trading, o primeiro passo é precisamente encontrar uma corretora que permita fazer day trading, ou seja, comprar e vender ações no mesmo dia, mas sem qualquer limitação e que também permita shortar ações caso queiras beneficiar com a queda dos penny stocks.

Pode parecer algo esquisito, mencionar “sem qualquer limitação”, mas a verdade é que corretoras localizadas nos EUA aplicam a regra PDT, que significa que todos os day traders com menos de $25.000 na conta de trading não podem fazer mais do que 3 day trades a cada 5 dias úteis. Ou seja, não é possível comprar e vender ações no mesmo dia, mais de 3 vezes, a cada 5 dias. Se chegares a fazer isso 4 vezes, a conta é bloqueada e não é mais possível comprar e vender ações no mesmo dia, até ter $25.000 na conta – só comprar e vender no dia seguinte.

A única maneira de fugir à regra PDT e poder fazer day trading sem limitações absurdas é precisamente usando a Interactive Brokers, a TradeZero ou a CMEG. Mas, como este artigo é sobre como fazer day trading usando pouco dinheiro (à volta de 500 dólares), a melhor alternativa disponível é a corretora TradeZero, porque permite começar com 500 dólares, depositar dinheiro usando o Revolut (o dinheiro fica disponível disponível no próprio dia ou no dia seguinte), tens acesso a margem, tem um plataforma profissional (ZeroPro) com o custo mais baixo e em alguns casos é possível obter comissões grátis na compra e venda de ações. A IB obriga a ter 2.000 dólares para fazer trading (para contas margin) e a CMEG tem custos maiores do que a TZ.

A Firstrade e a Tastyworks não são boas alternativas, porque aplicam a regra PDT, o valor mínimo para abrir conta é de 1.000 dólares ou mais e também têm péssimas plataformas para day trading.

🧭 Passo 2. Como Encontrar Ações

Agora que já tens conta na corretora TradeZero (ou noutra corretora que permita usar pouco dinheiro) e fizeste o depósito, o segundo passo é precisamente começar a encontrar ações para fazer day trading e aproveitar as oportunidades disponíveis para fazer a conta crescer. Todos os dias aparecem aparecem novas ações que estão com um volume acima do normal, que podem criar oportunidades para comprar e vender nas subidas ou para shortar e vender nas grandes quedas.

As Bolsas de Valores dos 🇺🇸 EUA funcionam de segunda a sexta-feira entre as 9h30 e as 16h00 de Nova Iorque, só fechando nos feriados e fins-de-semana. Na hora de 🇵🇹 Portugal, é entre as 14h30 e as 21h00.

Ao contrário de outras Bolsas de Valores, as Bolsas dos 🇺🇸 EUA também têm o horário de pre-market e after-hours, onde é possível comprar e vender ações, embora o volume seja menor nessas horas, já que nem todas as corretoras permitem negociar nesses dois horários, que funcionam nas seguintes horas:

• Pre-market – das 4h ás 9h30 de Nova Iorque (9h ás 14h30 na hora de Portugal)
• After-hours – das 16h00 ás 20h de Nova Iorque (21h ás 1h na hora de Portugal)

No total existem mais de 4,000 ações cotadas no NASDAQ, NYSE e AMEX, por essa razão, para encontrar ações deves usar um software que permita encontrar os melhores penny stocks para fazer day trading nesse dia. Para isso, tens disponível o Benzinga Pro ou o Trade-Ideas Pro. Eu uso ambos, mas basta usar um dos anteriores para ajudar a encontrar ações.

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O Benzinga Pro (free trial de 15 dias) é uma ferramenta bastante poderosa, que já apresentei aqui no blog que inclui vários dados importantes, notícias em tempo real, sinais em tempo real, gráficos, lista com as principais subidas ou quedas, scanner de ações, entre outras funcionalidades. No artigo análise ao Benzinga Pro podes encontrar mais detalhes.

O Trade-Ideas Pro é outro dos programas muito usado pelos day traders, sobretudo porque permite saber em tempo real quais são as ações que estão a fazer novos máximos diários e estão a ter um volume fora do normal, que entraram em halt, entre outras coisas. Na análise ao Trade-Ideas expliquei como funciona e também já mostrei como subscrever o Trade-Ideas. É ideal para ajudar a encontrar vários padrões de gráficos.

Existem muitos day traders que usam o Benzinga Pro e o Trade-ideas ao mesmo tempo, no entanto, se só podes escolher um, o Benzinga Pro é a melhor escolha.

Estes programas vão te ajudar a criar watchlists todos os dias e ainda a encontrar ações com um volume fora do normal, que também podem ser boas oportunidades. Além dessas ações, tem em consideração que sempre que as criptomoedas fazem novos máximos estes penny stocks de criptomoedas podem estar em destaque ou quando existem más notícias relacionadas com a pandemia de coronavírus estes penny stocks de coronavírus podem voltar a ter grandes subidas.

📊 Passo 3. Analisar ações e selecionar oportunidades

Depois de criar uma watchlist com os penny stocks que podem criar oportunidades para day trading, é importante analisar a ação para entender porque razão está a subir ou a descer, quais são os eventos ou notícias que podem fazer o preço da ação mover, entre outras coisas a ter em conta.

Além da análise fundamental, também é importante a análise técnica. O mais certo é que já tenhas ouvido falar, mas nunca é demais lembrar. Como estamos interessados no curto prazo, a análise técnica é muito importante. Saber onde estão os próximos suportes e resistências, o máximo / mínimo de 52 semanas, a VWAP, o volume, o float share (número de ações disponíveis) e o short float (percentagem de posições short), vai ajudar selecionar as melhores ações.

Para analisar ações existem várias alternativas disponíveis. Podes usar o TradingView, Trade-Ideas, Benzinga Pro ou TC2000. Eu uso o Benzinga Pro em conjunto com o programa de gráficos TC2000 (lê a análise ao TC2000).

Uso o programa TC2000 para análise técnica. Desde encontrar pontos de entrada e saída (take profit e stop loss), os valores que a ação poderá alcançar, a VWAP, a Moving Average, etc. Tenho acesso a cotações em tempo real, nas sessões de pre-market, normal e after-hours.

De forma a dar um exemplo, vou usar a ação $IFRX, que é uma das ações com a maior subida no dia, ainda em pre-market, e que pode apresentar boas oportunidades ao longo do dia de trading.

No TC2000 é possível ter vários gráficos abertos ao mesmo tempo e até mais do que uma janela. É o programa que a maior parte dos day traders usa.

Para saber quais são os catalisadores por detrás, que podem fazer a ação subir ou cair ainda mais, uso o Benzinga Pro para aceder ás últimas notícias. Esta é a principal plataforma para encontrar notícias em tempo real, usada por muitos day traders, por isso, se saiu alguma notícia ou foi publicado algum resultado vai aparecer aqui.

Continuando com o exemplo acima, como a ação $IFRX é uma das ações a subir mais em pre-market e está com um volume fora do normal, vou ao Benzinga Pro ver qual é a razão para esta grande subida.

Como podes ver pelas notícias, um analista fez um upgrade no preço alvo para $14 e os resultados da Fase 2b para o medicamento Vilobelimab foram um sucesso. Embora o preço alvo não indique que vá chegar a esse valor, quando um analista sobe o preço alvo de uma ação assim tanto e sai este tipo de notícias relacionadas com ensaios clínicos, são dois catalisadores que podem fazer a ação subir 100%, 200% ou até mais.

Para tornar esta ação mais apetecível, temos um gap para preencher até à zona dos $30.

Se ainda continuas com dúvidas no momento de fazer a watchlist, podes encontrar mais detalhes nos artigos como encontrar penny stocks em 3 passos e os padrões de penny stocks com melhores oportunidades.

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📈📉 Passo 4. Comprar ou Shortar ações

Chegou o momento de tomar a decisão de comprar ações e vender mais tarde, quando o seu preço subir, ou shortar ações para lucrar com a queda do preço da ação. Qualquer que seja a tua estratégia, tem em consideração que uma das coisas mais importantes no day trading é a gestão de risco e que a direção da ação vai depender do número de ações disponíveis, de compradores, de vendedores e short sellers.

Tens de estar preparado. Pois, para ser um day trader consistente, não é necessário ganhar sempre.

Aliás, nenhum day trader acerta sempre. As perdas fazem parte. Se não sabes aceitar, vais acabar por perder dinheiro e nunca ser consistente. Por essa razão, se estás a pensar que vais começar com 500 dólares e ficar milionário no dia seguinte, é melhor esquecer.

Para comprar ações basta colocar o número de ações a comprar e o preço, no caso de uma ordem limitada. Podes usar uma ordem de mercado, que é executada imediatamente, mas não é recomendado. Na corretora TradeZero todas as ordens limitadas (que não imediatamente executadas) de 200 ou mais ações têm comissões grátis.

Tens de clicar em Buy para a ordem ser enviada para o mercado.

Se não sabes quais são os tipos de ordens disponíveis e como funcionam, recomendo que leias o artigo tipos de ordens explicados.

Se achas que o preço da ação vai cair nos próximos minutos ou horas, então deves abrir uma posição short. Assim como antes, coloca o valor a que queres abrir a posição short e o número de ações. Se ao pé do nome da ação aparecer LR, quer dizer que tens que reservar ações para poder shortar. O LR significa Locate Required.

Tens de clicar em Short. Se a ação é LR ou não tens mais ações reservadas disponíveis, tens de reservar mais ações. Vai abrir uma nova caixa a perguntar se queres ou não reservar mais ações. Em alternativa podes usar o atalho ALT + 6 e ir até à janela de short locates para reservar ações.

Fazer short selling na maior parte das vezes requer reservar ações, no entanto, é uma estratégia usada por muitos day traders, sobretudo porque muitas vezes alguns penny stocks sobem tanto que não compensa o risco de comprar ações e a alternativa é mesmo aproveitar a queda. Na corretora TradeZero só existe o custo de reservar as ações, que é em media de $1 a $4 por cada 100 ações, mas existem corretoras que além do custo de reservar ações ainda cobram uma taxa fixa de $25, como é o caso da CMEG.

Se tens alguma dúvida ou sugestão podes adicionar nos comentários deste artigo. Pode ser que outros leitores tenham a mesma questão ou sugestão e assim, estás a ajudar outros leitores que também queiram se iniciar no day trading de penny stocks com pouco dinheiro.

Bons trades!