Entende como day traders lucram (e perdem) com o day trading de ações. As estratégias usadas e como conseguem prever o lucro ou a perda potencial. Tudo explicado!

O day trading de ações está a se tornar cada vez mais popular, sobretudo porque muitas pessoas estão a entender o potencial da Bolsa de Valores, no entanto, para quem não tem anos de experiência pode parecer algo confuso, como é possível prever os ganhos ou perdas, para tomar decisões importantes. O day trading consiste basicamente, na compra e venda de ações no mesmo dia (ou o contrário, no caso do short selling) e é possível beneficiar com a subida ou com a queda. Ao contrário de investir na Bolsa de Valores, onde apenas é possível beneficiar com a subida.

A maneira de pensar dos day traders foi revelada aqui!

Além de como encontrar oportunidades para fazer day trading de ações, uma das dúvidas mais populares, entre os novos day traders é sobre, como é possível prever exatamente quanto dinheiro é possível lucrar ou perder, ao seguir uma ideia de day trading. A realidade, é que é possível e vou explicar ao pormenor neste artigo. É assim que os day traders profissionais pensam, para crescer a conta de day trading.

DISCLAIMER: Este artigo é uma opinião pessoal do autor. Não pode ser considerado como aconselhamento de investimento ou recomendação de uso ou de compra / venda.

Nunca tomes decisões baseadas nas opiniões de outras pessoas. Resultados passados não são garantia de retornos futuros.

Day trading de penny stocks é arriscado e não é indicado para todas as pessoas. Pode resultar na perda parcial ou total do capital. Cerca de 90% perde dinheiro.

Como Day Traders Perdem, Lucram e Crescem a Conta?

O day trading de ações apresenta várias oportunidades, mas se não tens a mentalidade de um day trader, não sabes como fazer day trading e não segues uma abordagem baseada em probabilidades, o mais certo é que vais acabar por perder dinheiro a longo prazo. Tens de investir em ti mesmo. Compra livros de day trading, investe dinheiro em cursos sobre day trading de ações, entre outras coisas, que te vão ajudar a aprender mais sobre o assunto.

Podes ter uma day trade ou outra, com ganhos espetaculares, mas foi por sorte, porque alguns dias ou semanas depois vai acabar sempre por rebentar a conta.

Os day traders profissionais são bons perdedores!

A realidade do day trading é que, ao abrir uma posição nunca sabes o que vai acontecer. Não sabes se vais fechar com lucros ou perdas. É impossível saber, a não ser que tenhas uma 🔮 bola de cristal. Por essa razão, tens sempre que pensar no valor em que estás disposto a arriscar perder.

Para crescer a conta de negociação, tens de parar tentar de adivinhar o que vai acontecer. Se alcançar o objetivo de lucro… 🤩 BOM, caso contrário, fecha a posição e passa para a próxima oportunidade.

Abaixo podes encontrar algumas das estratégias mais usadas no day trading de ações e também como day traders profissionais pensam, para calcular o valor em dólares (USD) do potencial de ganhos ou perdas antes de abrir uma posição e ainda, onde deve estar o stop loss.

Apesar de haver inúmeras Bolsas de Valores em todo o 🌍 mundo, as únicas que vale a pena negociar ações, são as Bolsas de Valores dos EUA 🇺🇸, a NYSE (New York Stock Exchange) e o NASDAQ.

Estratégias de Day Trading de Ações

Para negociar ações e extrair ganhos, precisas de usar uma estratégia de day trading. Se estás a tentar negociar ações, sem uma estratégia, até podes ter a sorte de obter ganhos uma ou outra vez, mas ao fim de um mês vais acabar por “dar” ao mercado todos os teus ganhos.

Neste momento, estas são algumas das estratégias de day trading mais populares:

• Halt
• Backside
• VWAP

Aqui tens uma explicação resumida sobre cada uma das estratégias de day trading.

Halt

Provavelmente uma das estratégias mais populares, sobretudo porque pode criar grandes movimentos de subida ou queda. Os halts normalmente acontecem quando a ação se move acima de um certo limite e é acionada uma pausa na negociação da ação de 5 minutos ou 10 minutos, para tentar controlar a volatilidade, no entanto, se continuar a haver um grande imbalance entre compradores e vendedores, vai continuar a entrar em halt.

É possível a ação entrar em halt durante horas, caso haja alguma dúvida sobre porque a ação está a ter um volume fora do normal.

Como os penny stocks negociados costumam ter entre 1 milhão a 10 milhões de ações, day traders com grandes contas conseguem manipular ações para criar certos movimentos, no entanto, podem ser surpreendidos por outros day traders profissionais ou muitas ordens escondidas, que vão mover a ação no sentido contrário.

Com a estratégia de halts, normalmente aparecem outras estratégias que também pode ser usadas, como o backside, quando o interesse em negociar a ação diminui ou a VWAP.

Backside

A estratégia de backside é a favorita dos day traders que gostam de shortar ações. Depois de um grande movimento de subida e muitas ordens, é normal que exista uma diminuição do volume e com isso, uma queda na cotação da ação.

Entre 1 a 2 horas depois do short squeeze, é normal que os day traders a negociar a subida estejam exaustos e é ai que os short sellers entram, para aproveitar a queda e forçar os day traders que ainda querem mais uma subida, a sair com grandes perdas.

VWAP

A linha de VWAP (Volume-weighted average price) é uma referência psicológica que muitos day traders têm em conta e por essa razão, é normal que vejas muitas ações a fazer uma inversão da tendência ao tocar na linha de VWAP ou ao negociar durante minutos entre os valores dessa linha.

Estas estratégias são bastante populares entre os day traders.

No artigo padrões de gráficos, podes encontrar mais estratégias de day trading que deves considerar aprender como funcionam. Nenhuma estratégia funciona sempre, mas não precisas de acertar 100% das trades, para fazer crescer a conta de negociação.

Como Day Traders calculam o Ganho ou Perda Potencial?

No day trading de ações, os day traders calculam o ganho ou perda potencial com base nos cêntimos que esperam que uma ação suba ou desça, mas também no tamanho da posição. A percentagem é indiferente, porque se uma ação de 10 dólares subir 10%, temos que subiu 1 dólar, enquanto se uma ação de 5 dólares subir os mesmos 10%, temos um movimento de 50 cêntimos.

Para entenderes como os day traders profissionais pensam, deixo um exemplo usando o gráfico acima da ação $NEXI.

Por exemplo:

O day trader X acredita que os 9,50 dólares apresentam um potencial de subida até aos 10 dólares e se o price action confirmar, provavelmente pode subir ainda mais.

O day trader X vai arriscar $0,30 para um ganho de $0,50 ou mais.

Olhando para o exemplo, temos qual vai ser o plano do day trader X, mas também é importante saber qual é o tamanho da posição.

O day trader X vai abrir uma posição de 1.000 ações. Ou seja, uma posição com um valor de:

9.500 dólares

… e vai arriscar uma perda de

1.000 x $0,30 = 300 dólares

… para um lucro potencial de

1.000 x $0,50 = 500 dólares

É assim que os day traders profissionais pensam. Encontram uma oportunidade, sabem quanto dinheiro podem perder e qual é lucro potencial. Sabem que não vale a pena jogar um dado ao ar, pensar que vai funcionar ou outra maneira qualquer. Antes de abrir uma posição, é impossível saber o que vai acontecer.

No caso de teres uma conta de 1.000 dólares, os valores vão ser menores. A posição máxima será à volta 100 ações, logo temos uma perda potencial de…

100 x $0,30 = 30 dólares

… para um lucro potencial de

100 x $0,50 = 50 dólares

Se és uma daquelas pessoas que pensa que os day traders sabem o que vai acontecer, estás totalmente errado. Ninguém tem uma 🔮 bola de cristal. Se fosse assim, não teriam perdas. As perdas fazem parte.

Outra coisa muito importante também, é a corretora escolhida e a plataforma de trading, porque vai ter um grande impacto no teu sucesso. Uma péssima corretora e uma plataforma lenta, vão fazer com que fiques frustrado e acabes por dar dinheiro de volta ao mercado ou rebentar a conta.

Bons trades!