Estes são os Melhores Padrões para lucrar com os Penny Stocks. Tudo o que estás a fazer, está errado. Day Traders ganham dinheiro a sério a negociar ações com estes padrões simples. Identifica o padrão e faz trading!

Para fazer day trading com penny stocks e conseguir ganhos consistentes ao longo do tempo, precisas de ter uma estratégia vencedora, que funcione na maior parte das vezes. Aqui não existem truques e a sorte não funciona para sempre. Também não deves fazer trading, como se fosse um casino, porque vais acabar por perder dinheiro. O segredo dos day traders é identificar padrões, encontrar pontos de entrada e fazer trading.

Para de tentar adivinhar o futuro. Cria as tuas regras!

Já vimos anteriormente, que das centenas de penny stocks cotados nas Bolsas de Valores dos EUA, todos os dias só entre 1 a 5 ações valem a pena negociar. A essas ações chamo de stocks to play. Para saber como encontrar essas ações, deves ler o artigo como encontrar penny stocks. Com essas ações, deve analisar o gráfico da ação a 1 minuto, 5 minutos e 1 dia, para encontrar um padrão. Ao encontrar um padrão, podes saber quando comprar e vender as ações ou fazer short selling.

Padrões que os Day Traders usam para Ganhar Dinheiro

A maneira mais eficaz para obter lucros consistentes com penny stocks, é negociar padrões que são fáceis de identificar, para que não só possas antecipar o que vai acontecer, mas também, saber quando entrar, sair ou shortar as ações.

Como a gestão de risco é bastante importante para este tipo de ações, também vais saber onde colocar o stop loss. Mais vale perder algum dinheiro se a tendência inverter, do que manter uma posição perdedora à espera que recupere, para acabar por ver as perdas aumentarem ainda mais.

Cada day trader vai ter o seu padrão ou padrões preferidos para negociar. Depende da estratégia e experiência.

Se acompanhas o blog investir na Bolsa, sabes que revelei no guia sobre como investir em penny stocks, vários padrões. Mas, neste artigo além de falar nesses padrões com mais detalhes, também vou revelar outros padrões que deves estar atento.

O cinco melhores padrões para negociar penny stocks, são:

1. Pump and Dump
2. Ondas de Elliott ou ABCD
3. Halts
4. Morning Panic
5. Short Squeeze

Abaixo podes encontrar alguns dos detalhes mais importantes sobre cada padrão, como é possível identificar e porque razão deves estar preparado para negociar. Quer o padrão continue durante o dia seguinte, nunca recomendo que mantenhas posições, porque pode inverter a tendência e ir contra ti.

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Padrão #1 – Pump and Dump

O padrão Pump and Dump é um dos padrões mais comuns neste tipo de ações, sobretudo porque muitas das ações que sobem 100%, 200%, 600% ou mais, não passam de pumps. A sua valorização é artificial e por isso mesmo, assim que acabar o momentum e deixar de ser um stock to play na watchlist de muitos day traders, a ação vai cair.

Se o catalisador da subida do penny stock, ou seja, a razão porque o penny stock subiu, forem notícias duvidosas ou falsas, dentro de dias ou semanas, a ação pode ser suspensa da Bolsa em que está cotada ou removida. No caso de ser removida (delistada), a ação passa a negociar nos OTC Markets, onde estão muitas empresas duvidosas, porque é um mercado menos regulado.

Os penny stocks YECO e IGC são dois bons exemplos. As notícias usadas para fazer o pump eram duvidosas e por isso, foram suspensos da negociação.

A ação YECO foi suspensa de negociação, porque a Bolsa NASDAQ aguarda ainda a resposta por parte da empresa. O símbolo foi mudado de YECO para YECOF e não é possível negociar a ação. No gráfico YECOF acima, cada vela significa 1 dia e como podes ver, nos últimos dias a ação está sempre no mesmo valor porque está suspensa.

Com a ação IGC aconteceu algo parecido.

A IGC foi uma das ações de canábis que mais valorizou em 2018, não só porque todo o setor valorizou bastante, mas também por causa dos press releases constantes, usadas para fazer pump das ações. Algumas semanas depois do pump, a Bolsa de Valores NYSE descobriu, suspendeu a negociação, pediu informações e um dia depois delistou a ação da Bolsa NYSE. Ao remover a ação, o símbolo IGC passou para IGCC e passou a negociar no mercado OTC.

Em média os pump and dumps vão de 1 a 5 dias, dependendo da ação, setor e dos promotores por detrás. Se reparares no padrão criado após o fim do pump nos dois gráficos acima, é bastante parecido.

Para identificar este padrão, tens de usar o gráfico de 1 dia.

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Padrão #2 – ABCD ou Ondas de Elliott

O padrão ABCD ou Ondas de Elliott é fácil de identificar porque temos novos máximos maiores e mínimos maiores, formando uma espécie de onda. Após criar três ondas, na quarta onda o máximo costuma ser menor do que o da onda anterior e começa a fase de correção. Dependendo do momentum da ação, é possível que nas últimas horas de negociação, a ação rompa o máximo do dia e alcance novos máximos.

O gráfico da ação AWSM é um bom exemplo para o padrão das ondas de Elliott. O tamanho da onda e a valorização da ação, vai depender sobretudo do catalisador que está a fazer mover a ação. Se for um catalisador muito importante, como a notícia de um contrato com a Apple, Microsoft ou Google, a ação pode subir 100%, 200% ou 300% em poucos dias.

A melhor maneira de identificar o padrão de ondas de Elliott é usando o gráfico de 1 minuto ou 5 minutos.

Padrão #3 – Halts

O padrão Halts é um dos padrões mais negociados pelos day traders, sobretudo porque tem um potencial enorme de continuar a tendência, pelo menos durante os próximos minutos. Também é um dos meus preferidos, porque é possível obter um bom lucro ao fechar a posição segundos ou minutos depois da saída do halt.

Para saber quais são as ações que estão em halt, os day traders experientes têm uma janela do Trade-Ideas Pro dedicado a halts e também ás ações que estão a fazer novos máximos do dia, mais conhecido por HOD (High of the Day). Por isso, sempre que acontece um, estão atentos e o mais certo é que tenham comprado ações antes, sabendo que ia acontecer um halt.

Existem vários tipos de halts, mas o mais comum é o halt de 5 minutos que acontece porque a ação valorizou ou desvalorizou bastante, em menos de um minuto. No gráfico da ação NVCN, tens o exemplo de um halt de 5 minutos. Durante esse período, a negociação da ação é suspensa e não é possível executar ordens de compra ou venda.

Para identificar halts tens que usar o Trade-Ideas Pro e o gráfico de 1 minuto.

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Padrão #4 – Morning Panic

O padrão Morning Panic é comum em ações que subiram bastante nos últimos dias e por isso, existem traders ainda com posições abertas que estão a vender, para proteger o seus ganhos. Aproveitam a subida inicial para fechar as suas posições, fazendo com que ação caia e crie o pânico.

Dentro do padrão Morning Panic existe também o Morning Panic and Bounce, como podes ver no gráfico da ação VTVT mostrado abaixo. Primeiro existe o pânico e assim que cresce o número de ordens BUY a ação inverte de tendência, acabando por recuperar.

O gráfico das ações BOXL é um bom exemplo do morning panic. Nos primeiros minutos sobe, mas acaba por cair e criar o pânico.

Como o próprio nome indica, morning panic é o pânico da manhã e acontece entre as 9h30 e as 12h00 de Nova Iorque. Na hora de Portugal, é algo entre as 14h30 e as 17h00.

Para identificar o padrão morning panic podes usar o gráfico de 1 minuto ou 5 minutos.

Padrão #5 – Short Squeeze

O padrão short squeeze é um padrão que acontece com frequência, sobretudo em ações que estão pela primeira vez a subir bastante ou estão há vários dias a subir. Como vários day traders acreditam que a ação vai descer, abrem várias posições de short selling da ação, para ganhar dinheiro com a queda, mas ao acontecer o contrário, os day traders mais disciplinados param as perdas e compram imediatamente ações para eliminar as perdas anteriores (e ganharem dinheiro). Isto faz com que várias ordens de BUY sejam colocadas no mercado e a ação comece a subir bastante em poucos minutos.

O gráfico da ação VTVT é um bom exemplo do padrão short squeeze. Depois da ação subir nos primeiros minutos, muitos short sellers, abriram posições de short selling a 1.75 dólares, mas como a ação ultrapassou o máximo desde a abertura da Bolsa, os short sellers mais experientes fecharam as suas posições e abriram posições de compra da ação, fazendo com que em 5 minutos a ação tenha ido dos 1.75 dólares aos 2.30 dólares.

Este padrão pode ser identificado no gráfico de 1 minuto e 5 minutos.

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Os padrões apresentados acima, são os padrões mais negociados e fáceis de identificar. Para de perder tempo com penny stocks com pouco volume ou padrões difíceis de negociar, porque a probabilidade de perderes dinheiro é muito maior. É normal que encontres day traders a dar nomes diferentes a estes padrões, mas a maneira de identificar é a mesma.

Bons trades!