Descobre o que é um Short Squeeze, como identificar este padrão e as suas vantagens. Aqui, também vou falar sobre como fazer trading, para aproveitar o potencial em ambos os sentidos.

A única maneira de ganhar dinheiro a sério com penny stocks a longo prazo e de limitar as perdas, é fazendo trading de padrões conhecidos.  Para de perder tempo a fazer trading, como se isto fosse um casino. Vais perder dinheiro. Se ainda não sabes quais são os melhores padrões para negociar, recomendo que leias o artigo sobre como ganhar dinheiro com penny stocks. Nesse artigo, revelei os 5 melhores padrões e dei vários exemplos, para que saibas como identificar.

O Trading é como Pilotar um Avião. Tens de ter um plano!

Existem 1001 maneiras de negociar penny stocks, no entanto, deves manter o mais simples possível. Não serve de nada usar vários indicadores, pois cada ação é diferente e existem outros fatores que podem influenciar. Alguns day traders preferem negociar a VWAP, outros as linhas de Simple Moving Average ou os Suportes e Resistências. Negociar padrões é mais simples e é isso que vou mostrar neste artigo, onde vou falar sobre o padrão Short Squeeze.

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Tudo o Que Deves Saber Sobre o Padrão Short Squeeze

O padrão Short Squeeze é um dos padrões mais importantes no mundo do trading de penny stocks, sobretudo porque apresenta várias oportunidades para comprar ações e aproveitar a subida exponencial ou fazer short selling e aproveitar quedas enormes em segundos.

Os short sellers experientes evitam shortar ações logo no início da sessão das Bolsas dos EUA (ás 9h30 de Nova Iorque), porque é comum que um penny stock comece a subir mais do que o esperado e são obrigados a fechar posições, para não perder mais dinheiro. Para fechar a posição, vão ter de comprar as ações de volta. Ao comprar as ações, vão estar a ajudar os Bulls a ganhar força, o que pode criar uma grande subida e gerar perdas enormes para os short sellers que ainda têm posições abertas, forçando-os também a fazer o mesmo criando um efeito dominó.

Se ainda não sabes como shortar ações, recomendo que leias o artigo sobre como fazer short selling nas corretoras TRADEZERO.

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O gráfico da ação OASM onde cada vela significa 1 minuto, mostra o poder do padrão de short squeeze. Não acontece sempre, mas como é possível ver pelo gráfico abaixo, depois de um short squeeze que levou a ação de $1.90 a $3.12, ou seja, uma valorização de 64.21% em dois minutos, a negociação da ação foi suspensa (halt) durante 5 minutos. Quando a ação voltou a negociar, ainda subiu mais um pouco, por segundos, mas acabou por cair tudo. O mais certo é que os short sellers tenham entrado novamente, com posições muito maiores do que antes para recuperar das perdas.

Apesar do padrão short squeeze ser mais comum na negociação intra-diária, também podemos ter a continuação do padrão com mais força nos dias seguintes. O tipo de movimento exponencial vai depender do catalisador, número de ações disponíveis, do volume e do price action.

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O penny stock BPTH é um bom exemplo. Este penny stock com um micro-float foi dos $1.75 aos $73.88 em poucos dias, ou seja, uma subida de +4.000%, devido a vários short squeezes e um pouco de FOMO (Fear Of Missing Out).

Depois de uma grande subida, os short sellers pensaram que o momentum da ação já tinha passado e shortaram, mas acabaram por criar um movimento muito maior, sobretudo no dia que foi dos 17 dólares aos 73 dólares. Foram obrigados a fechar posições para não perder mais dinheiro ou a corretora fechou as posições perdedores, fazendo com que a ação tenha subido ainda mais.

Apesar do short squeeze ser um padrão em que os short sellers normalmente perdem dinheiro, depois de grandes movimentos de subida, existem sempre correções. Para um penny stock manter a subida, tem de haver uma notícia ou catalisador importante. Se não existe, o mais certo é que seja algum chatroom a fazer pump & dump da ação.

Como descobrir Short Squeezes em segundos?

Os short squeezes acontecem rápido e para aproveitar, tens que ter um programa que seja capaz de encontrar essas ações em tempo real e com um atraso de inferior a um segundo. O segredo dos Day Traders é usar o programa Trade-Ideas Pro com um scanner que procure em tempo real por ações que estejam a fazer novos máximos.

A imagem abaixo, mostra uma das muitas janelas que tenho aberto no Trade-Ideas Pro para encontrar ações. Dei o nome de HOD Momo, que significa High Of Day Momentum. Sempre que um penny stock está a fazer novo máximo e tem as caraterísticas que defini anteriormente, recebo um aviso nesta janela.

Ao contrário dos day traders inexperientes, que perdem tempo a procurar por ações, eu deixo o programa Trade-Ideas Pro fazer isso por mim e concentro-me no mais importante, que é aproveitar as oportunidades. Se acreditas que não vale a pena usar este programa, abaixo deixo um exemplo de como funciona.

Quando o alerta aparece na janela, só tenho que abrir o gráfico na plataforma de trading (ou no TC2000) e verificar como posso aproveitar a oportunidade. Se uma ação aparecer várias vezes e com o preço sempre a subir, o mais certo é que seja um short squeeze.

Algum tempo atrás publiquei a análise ao programa Trade-Ideas Pro, onde partilhei a minha opinião sobre o programa.

Como fazer trading de Short Squeezes?

Os short squeezes são mais frequentes do que pensas e por isso, é importante saber como negociar este tipo de padrão. Antes de criar uma estratégia, é preciso ter em conta se é um micro-float ou não, ou seja, um ação que tenha um float inferior a 1 milhão de ações. O tipo de notícia ou catalisador que está a fazer mover a ação, também é importante. Se não houver um catalisador, o mais certo é que seja um chatroom a fazer pump da ação para depois sair com um ganho enorme.

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A estratégia mais simples, é considerar os Suportes e Resistência do dia e dos dias anteriores, mas também o VWAP.

Por exemplo, para o penny stock OASM, sempre que está abaixo da resistência de $3.44 ou da VWAP é uma oportunidade para short selling. Se conseguir quebrar a linha VWAP e se mantiver sempre acima, é uma oportunidade de compra. Dependendo do price action, pode acontecer um novo squeeze.

Este é um dos padrões com maior potencial e também uma das razões porque na maior parte das vezes, não deixo posições short de penny stocks abertas para o dia seguinte. Existem ações que no dia seguinte continuam a subir ainda mais e quem tem posições short está a perder bastante dinheiro ou a conta foi liquidada, porque tinham uma grande posição.

Caso tenhas alguma dúvida ou sugestão, podes adicionar o teu comentário abaixo.

Bons trades!